ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 407,223 | 354,507 |
| 減価償却費 | 206,553 | 198,073 |
| のれん償却額 | 4,560 | 3,468 |
| 負ののれん発生益 | -226,537 | -9,393 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,452 | -2,683 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 109,106 | -21,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,836 | -29,932 |
| 支払利息 | 27,302 | 26,925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,151 | -3,588 |
| 減損損失 | 41,652 | 27,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,380 | 783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,974 | -62,069 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,529 | － |
| 退職特別加算金 | 30,539 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 36,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -979 | -237,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,781 | -203,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,971 | 248,819 |
| その他 | 57,026 | 39,477 |
| 小計 | 210,433 | 365,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,071 | 74,078 |
| 利息の支払額 | -29,156 | -26,700 |
| 災害損失の支払額 | － | -65,569 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -22,208 |
| 法人税等の支払額 | -41,940 | -78,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,408 | 246,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,552 | -157,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,303 | 26,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,979 | -12,837 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,560 | -9,802 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,366 | -6,712 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,658 | 4,806 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -27,814 | -44,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,455 | -45,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,878 | 22,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,636 |
| その他 | 2,979 | 25,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,908 | -198,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,230 | -33,481 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 172,803 | 177,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,193 | -140,617 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,060 | -242 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,685 | 6,158 |
| 配当金の支払額 | -30,352 | -39,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,129 | -16,241 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 16,232 | － |
| その他 | -5,984 | -6,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,228 | -37,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,866 | -4,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,594 | 5,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,992 | 232,438 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 2,252 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,514 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額（△は減少） | 510 | -20 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232,438 | 241,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
