ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 407,223 |
| 減価償却費 | 206,553 |
| のれん償却額 | 4,560 |
| 負ののれん発生益 | -226,537 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,452 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 109,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,836 |
| 支払利息 | 27,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,151 |
| 減損損失 | 41,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,380 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,529 |
| 退職特別加算金 | 30,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,971 |
| その他 | 57,026 |
| 小計 | 210,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,071 |
| 利息の支払額 | -29,156 |
| 法人税等の支払額 | -41,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,979 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,560 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,366 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,658 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -27,814 |
| その他 | 2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,230 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 172,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,193 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,060 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,685 |
| 配当金の支払額 | -30,352 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,129 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 16,232 |
| その他 | -5,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,514 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 510 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
