ENEOS HD（5020）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「子会社株式売却に係る売却損益(△は益)」は、金額的重要性を考慮し、当連結会計年度では独立掲記しています。
これに伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた65,445百万円は、「子会社株式売却に係る売却損益(△は益)」118百万円、「その他」65,327百万円として組み替えています。

2025/06/24 13:35

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,548		207,721
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)		91,407		347,857

(注)当連結会計年度において、JX金属株式を一部売却したことによる収入366,184百万円が含まれています。詳細は、注記31.「キャッシュ・フロー情報 (2)支配の喪失」をご覧ください。

2025/06/24 13:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フロー(IFRS第16号「リース」適用)の状況と主な要因は以下のとおりです。
ア.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金は5,768億円増加しました(前期は1兆103億円の増加)。これは、営業債務の支払増加等による資金減少要因があったものの、税引前利益や減価償却費及び減損損失等の資金増加要因が上回ったことによるものです。

2025/06/24 13:35

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		367,864	88,219
その他		65,327	98,374
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,010,283	576,835
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 13:35