ENEOS HD（5020）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2010年6月30日: -475億7300万
2010年9月30日: 2654億9400万
2010年12月31日 -23.76%: 2024億2200万
2011年3月31日 +4.44%: 2114億800万
2011年6月30日 -64.53%: 749億9500万
2011年9月30日 +186.73%: 2150億3400万
2011年12月31日 -52.05%: 1031億700万
2012年3月31日 +139.21%: 2466億4200万
2012年6月30日 -56.11%: 1082億3900万
2012年9月30日 +128.92%: 2477億8200万
2012年12月31日 -44.28%: 1380億6800万
2013年3月31日 +92.35%: 2655億7100万
2013年6月30日 -45.51%: 1447億600万
2013年9月30日 +68.99%: 2445億3200万
2013年12月31日: -47億100万
2014年3月31日: 3051億5300万
2014年6月30日 -83.03%: 517億7000万
2014年9月30日 -27.59%: 374億8600万
2014年12月31日 +513.24%: 2298億7900万
2015年3月31日 +220.7%: 7372億2400万
2015年6月30日: -913億1100万
2015年9月30日: -168億2600万
2015年12月31日: 1308億200万
2016年3月31日 +324.27%: 5549億5800万
2016年6月30日: -544億7900万
2016年9月30日: 924億6700万
2016年12月31日 +8.9%: 1006億9600万
2017年3月31日 +129.29%: 2308億8100万

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		207,721		-
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)		347,857		-

(注)前連結会計年度において、JX金属株式を一部売却したことによる収入366,184百万円が含まれています。詳細は、注記31.「キャッシュ・フロー情報 (2)支配の喪失」をご覧ください。

2026/06/23 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。
ア.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、現金及び現金同等物(以下、資金)は6,200億円増加しました(前期は5,768億円の増加)。これは、法人税の支払や持分法による投資損益等による減少要因があったものの、税引前利益や減価償却費等の増加要因が上回ったことによるものです。

2026/06/23 13:35

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		88,219	448,755
その他		98,374	10,614
営業活動によるキャッシュ・フロー		576,835	619,983
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 13:35