ENEOS HD（5020）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2010年6月30日: -475億7300万
2010年9月30日: 2654億9400万
2010年12月31日 -23.76%: 2024億2200万
2011年3月31日 +4.44%: 2114億800万
2011年6月30日 -64.53%: 749億9500万
2011年9月30日 +186.73%: 2150億3400万
2011年12月31日 -52.05%: 1031億700万
2012年3月31日 +139.21%: 2466億4200万
2012年6月30日 -56.11%: 1082億3900万
2012年9月30日 +128.92%: 2477億8200万
2012年12月31日 -44.28%: 1380億6800万
2013年3月31日 +92.35%: 2655億7100万
2013年6月30日 -45.51%: 1447億600万
2013年9月30日 +68.99%: 2445億3200万
2013年12月31日: -47億100万
2014年3月31日: 3051億5300万
2014年6月30日 -83.03%: 517億7000万
2014年9月30日 -27.59%: 374億8600万
2014年12月31日 +513.24%: 2298億7900万
2015年3月31日 +220.7%: 7372億2400万
2015年6月30日: -913億1100万
2015年9月30日: -168億2600万
2015年12月31日: 1308億200万
2016年3月31日 +324.27%: 5549億5800万
2016年6月30日: -544億7900万
2016年9月30日: 924億6700万
2016年12月31日 +8.9%: 1006億9600万
2017年3月31日 +129.29%: 2308億8100万

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「子会社株式売却に係る売却損益(△は益)」は、金額的重要性を考慮し、当連結会計年度では独立掲記しています。
これに伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた65,445百万円は、「子会社株式売却に係る売却損益(△は益)」118百万円、「その他」65,327百万円として組み替えています。

2025/06/24 13:35

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,548		207,721
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)		91,407		347,857

(注)当連結会計年度において、JX金属株式を一部売却したことによる収入366,184百万円が含まれています。詳細は、注記31.「キャッシュ・フロー情報 (2)支配の喪失」をご覧ください。

2025/06/24 13:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フロー(IFRS第16号「リース」適用)の状況と主な要因は以下のとおりです。
ア.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金は5,768億円増加しました(前期は1兆103億円の増加)。これは、営業債務の支払増加等による資金減少要因があったものの、税引前利益や減価償却費及び減損損失等の資金増加要因が上回ったことによるものです。

2025/06/24 13:35

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		367,864	88,219
その他		65,327	98,374
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,010,283	576,835
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 13:35