ENEOS HD（5020）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第3四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「固定資産売却損益(△は益)」は金額的重要性が増したため、当第3四半期連結累計期間より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っています。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動による キャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△114,246百万円は、「固定資産売却損益(△は益)」△4,731百万円及び「その他」△109,515百万円として組み替えています。

2024/02/09 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産 当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、手元資金の増加等により、前連結会計年度末比3,800億円増加の10兆3,345億円となりました。2024/02/09 13:11

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		232,838	371,792
その他		△109,515	△58,067
営業活動によるキャッシュ・フロー		△461,020	558,910
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 13:11