ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 220,331 | -255,002 |
| 減価償却費 | 183,623 | 197,268 |
| のれん償却額 | 1,973 | 2,204 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3,774 | 2,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,910 | -51,146 |
| 支払利息 | 23,815 | 26,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,593 | -47,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,755 | -44,804 |
| 減損損失 | 48,830 | 88,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,668 | 37,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,051 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,734 | 402,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,936 | 441,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,205 | -119,320 |
| その他 | 37,165 | 85,735 |
| 小計 | 334,377 | 765,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,026 | 80,925 |
| 利息の支払額 | -29,715 | -36,174 |
| 災害損失の支払額 | -4,620 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,915 | -73,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,153 | 737,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,790 | -36,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,793 | 307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,963 | -283,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,447 | 60,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,909 | -12,586 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,771 | 5,896 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,051 | -6,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,977 | 6,837 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -134,273 | -105,017 |
| その他 | -10,253 | -7,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,793 | -377,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 187,357 | -251,905 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,453 | 226,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,860 | -179,291 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -46,258 | -30,480 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 77,199 | 84 |
| 配当金の支払額 | -39,838 | -39,837 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,476 | -21,984 |
| その他 | -5,497 | -3,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,080 | -326,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,244 | 14,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,684 | 47,837 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 254 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,069 | 327,980 |
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