ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255,002 | -329,984 |
| 減価償却費 | 197,268 | 227,660 |
| のれん償却額 | 2,204 | 2,564 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,146 | -45,100 |
| 支払利息 | 26,083 | 25,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,140 | -18,063 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44,804 | 4,033 |
| 減損損失 | 88,495 | 245,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,357 | 14,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -35,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,558 | 229,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441,782 | 305,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,320 | -81,948 |
| 事業構造改革費用 | 19,139 | 84,593 |
| その他 | 66,596 | -44,846 |
| 小計 | 765,942 | 583,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,925 | 68,778 |
| 利息の支払額 | -36,174 | -31,445 |
| 法人税等の支払額 | -73,469 | -66,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,224 | 554,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,582 | -22,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307 | 45,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,383 | -224,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,640 | 13,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,586 | -10,367 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,896 | -5,974 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,320 | -5,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,837 | 7,796 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -105,017 | -113,995 |
| その他 | -7,609 | 8,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,817 | -307,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251,905 | -1,659 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -86,000 | -116,000 |
| 長期借入れによる収入 | 226,771 | 302,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,291 | -167,912 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,480 | -42,480 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 84 | － |
| 配当金の支払額 | -39,837 | -39,837 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,984 | -16,462 |
| その他 | -3,668 | -5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,310 | -87,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,740 | 4,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,837 | 163,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,980 | 491,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
