ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190,146 | -140,539 |
| 減価償却費 | 142,584 | 169,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,183 | -29,281 |
| 支払利息 | 19,790 | 19,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,455 | -12,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19,921 | 2,475 |
| 減損損失 | 11,191 | 100,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -23,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,073 | 93,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,806 | 137,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,767 | -94,677 |
| その他 | 76,147 | -76,186 |
| 小計 | 241,055 | 144,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,986 | 50,602 |
| 利息の支払額 | -25,941 | -23,714 |
| 法人税等の支払額 | -46,221 | -40,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,879 | 130,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,901 | -15,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 29,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,889 | -164,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,208 | 7,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,248 | -7,766 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,772 | -3,875 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,950 | 4,563 |
| 探鉱開発投資勘定の支出 | -80,095 | -81,237 |
| その他 | -7,384 | 2,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,021 | -229,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,093 | -20,410 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 31,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 207,946 | 279,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,037 | -143,858 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,240 | -42,240 |
| 配当金の支払額 | -39,837 | -39,837 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,018 | -11,915 |
| その他 | -4,446 | -4,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,275 | 28,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,244 | -4,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,623 | -75,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,520 | 252,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
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