四半期報告書-第6期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -190,146 | -140,539 |
減価償却費 | 142,584 | 169,085 |
受取利息及び受取配当金 | -32,183 | -29,281 |
支払利息 | 19,790 | 19,029 |
持分法による投資損益(△は益) | -32,455 | -12,571 |
固定資産除売却損益(△は益) | -19,921 | 2,475 |
減損損失 | 11,191 | 100,111 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -64 | -23,995 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,073 | 93,232 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 207,806 | 137,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,767 | -94,677 |
その他 | 76,147 | -76,186 |
小計 | 241,055 | 144,302 |
利息及び配当金の受取額 | 60,986 | 50,602 |
利息の支払額 | -25,941 | -23,714 |
法人税等の支払額 | -46,221 | -40,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,879 | 130,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -31,901 | -15,305 |
投資有価証券の売却による収入 | 110 | 29,112 |
有形固定資産の取得による支出 | -206,889 | -164,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,208 | 7,281 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,248 | -7,766 |
長期貸付けによる支出 | -4,772 | -3,875 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,950 | 4,563 |
探鉱開発投資勘定の支出 | -80,095 | -81,237 |
その他 | -7,384 | 2,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,021 | -229,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,093 | -20,410 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 31,000 | 12,000 |
長期借入れによる収入 | 207,946 | 279,053 |
長期借入金の返済による支出 | -149,037 | -143,858 |
社債の発行による収入 | 60,000 | - |
社債の償還による支出 | -30,240 | -42,240 |
配当金の支払額 | -39,837 | -39,837 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17,018 | -11,915 |
その他 | -4,446 | -4,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,275 | 28,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,244 | -4,933 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,623 | -75,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,520 | 252,952 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | - |