5020 ENEOS HD

5020
2024/09/18
時価
2兆2928億円
PER 予
10.53倍
2011年以降
赤字-14.68倍
(2011-2024年)
PBR
0.67倍
2011年以降
0.43-1.1倍
(2011-2024年)
配当 予
2.91%
ROE 予
6.34%
ROA 予
2.06%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第6期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016年2月12日 15:52
【資料】
四半期報告書-第6期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年12月31日
自 2015年4月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-190,146-140,539
減価償却費142,584169,085
受取利息及び受取配当金-32,183-29,281
支払利息19,79019,029
持分法による投資損益(△は益)-32,455-12,571
固定資産除売却損益(△は益)-19,9212,475
減損損失11,191100,111
投資有価証券売却損益(△は益)-64-23,995
売上債権の増減額(△は増加)87,07393,232
たな卸資産の増減額(△は増加)207,806137,619
仕入債務の増減額(△は減少)-28,767-94,677
その他76,147-76,186
小計241,055144,302
利息及び配当金の受取額60,98650,602
利息の支払額-25,941-23,714
法人税等の支払額-46,221-40,388
営業活動によるキャッシュ・フロー229,879130,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-31,901-15,305
投資有価証券の売却による収入11029,112
有形固定資産の取得による支出-206,889-164,517
有形固定資産の売却による収入29,2087,281
無形固定資産の取得による支出-8,248-7,766
長期貸付けによる支出-4,772-3,875
長期貸付金の回収による収入4,9504,563
探鉱開発投資勘定の支出-80,095-81,237
その他-7,3842,279
投資活動によるキャッシュ・フロー-305,021-229,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-23,093-20,410
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)31,00012,000
長期借入れによる収入207,946279,053
長期借入金の返済による支出-149,037-143,858
社債の発行による収入60,000
社債の償還による支出-30,240-42,240
配当金の支払額-39,837-39,837
非支配株主への配当金の支払額-17,018-11,915
その他-4,446-4,225
財務活動によるキャッシュ・フロー35,27528,568
現金及び現金同等物に係る換算差額2,244-4,933
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-37,623-75,028
現金及び現金同等物の四半期末残高242,520252,952
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額74