ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 247,675 | -190,146 |
| 減価償却費 | 137,799 | 142,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,274 | -32,183 |
| 支払利息 | 18,381 | 19,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,143 | -32,455 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,317 | -19,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,824 | 7,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,937 | 87,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,803 | 207,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,970 | -28,767 |
| その他 | -18,628 | 79,566 |
| 小計 | 8,547 | 241,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,848 | 60,986 |
| 利息の支払額 | -22,369 | -25,941 |
| 災害損失の支払額 | -4,135 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,592 | -46,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,701 | 229,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,606 | -31,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,317 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,298 | -206,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,423 | 29,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,930 | -8,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -26,541 | -4,772 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,878 | 4,950 |
| その他 | -109,213 | -87,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,970 | -305,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 403,455 | -23,093 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 127,817 | 207,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,698 | -149,037 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,932 | -30,240 |
| 配当金の支払額 | -39,838 | -39,837 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,179 | -17,018 |
| その他 | 56,135 | -4,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,760 | 35,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,684 | 2,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,773 | -37,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 254 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,158 | 242,520 |
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