四半期報告書-第4期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 176,244 | 247,675 |
| 減価償却費 | 135,775 | 137,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,390 | -25,274 |
| 支払利息 | 19,008 | 18,381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,579 | -3,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 976 | 3,824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -3,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,208 | -39,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,620 | -116,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,217 | -222,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,028 | 26,970 |
| その他 | -31,277 | -14,688 |
| 小計 | 176,499 | 8,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,992 | 62,848 |
| 利息の支払額 | -20,048 | -22,369 |
| 災害損失の支払額 | -16,172 | -4,135 |
| 退職特別加算金の支払額 | -7,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,340 | -49,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,068 | -4,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,397 | -236,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,884 | 16,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,630 | -7,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,248 | -7,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,858 | 7,317 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,617 | -26,541 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,437 | 5,878 |
| その他 | -57,539 | -109,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,252 | -357,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,441 | 403,455 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,556 | 127,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,346 | -111,698 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,971 | -45,932 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 29,196 | 60,383 |
| 配当金の支払額 | -39,838 | -39,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,372 | -18,179 |
| その他 | -5,558 | -4,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,108 | 400,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | 14,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,310 | 52,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,035 | 275,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | 254 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -43 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,741 | 302,158 |