ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 275,420 | 176,244 |
| 減価償却費 | 147,913 | 135,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,280 | -21,390 |
| 支払利息 | 20,290 | 19,008 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,254 | 2,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,381 | -42,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,856 | 36,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,041 | 30,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,176 | -130,028 |
| その他 | -33,891 | -30,318 |
| 小計 | 182,096 | 176,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,887 | 53,992 |
| 利息の支払額 | -20,602 | -20,048 |
| 災害損失の支払額 | -40,562 | -16,172 |
| 退職特別加算金の支払額 | -21,822 | -7,863 |
| 法人税等の支払額 | -53,890 | -48,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,107 | 138,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,612 | -211,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,814 | 9,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,764 | -11,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,623 | -14,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,584 | 1,858 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,420 | -10,617 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,690 | 4,437 |
| その他 | -17,001 | -57,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,332 | -289,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,392 | 166,441 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 58,000 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 119,609 | 132,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,907 | -115,346 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -141 | -30,971 |
| 配当金の支払額 | -39,838 | -39,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,262 | -18,372 |
| その他 | -4,067 | 23,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,786 | 185,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,912 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,649 | 34,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,438 | 245,833 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,252 | 25 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | 414 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,833 | 275,741 |
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