ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,562 | 275,420 |
| 減価償却費 | 155,638 | 147,913 |
| 負ののれん発生益 | -226,537 | -9,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,072 | -23,280 |
| 支払利息 | 20,242 | 20,290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,755 | -4,254 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,529 | － |
| 退職特別加算金 | 30,539 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,256 | -40,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,452 | -157,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,625 | -197,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,375 | 195,176 |
| その他 | 72,929 | -24,498 |
| 小計 | 199,569 | 182,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,846 | 57,887 |
| 利息の支払額 | -22,746 | -20,602 |
| 法人税等の支払額 | -23,247 | -53,890 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -21,822 |
| 災害損失の支払額 | － | -40,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,422 | 103,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,646 | -111,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,328 | 22,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,957 | -7,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,747 | -10,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,097 | 1,584 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,393 | -5,420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,358 | 3,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,636 |
| その他 | -32,348 | -15,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,308 | -124,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,859 | 12,392 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 102,000 | 58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,259 | 119,609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,973 | -94,907 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,030 | － |
| 配当金の支払額 | -30,352 | -39,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,942 | -11,262 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 16,232 | － |
| その他 | -2,212 | -4,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,877 | 39,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,096 | -7,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,141 | 10,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,992 | 275,663 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 2,252 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 82,514 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,663 | 245,833 |
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