ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -140,539 | 167,000 |
| 減価償却費 | 169,085 | 173,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,281 | -18,104 |
| 支払利息 | 19,029 | 19,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,571 | -20,650 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,475 | 304 |
| 減損損失 | 100,111 | 3,557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 10,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,995 | -6,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,232 | -167,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,619 | -182,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,677 | 50,905 |
| その他 | -82,007 | 67,957 |
| 事業構造改革費用 | 5,712 | 10,274 |
| 小計 | 144,302 | 109,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,602 | 44,223 |
| 利息の支払額 | -23,714 | -20,359 |
| 法人税等の支払額 | -40,388 | -32,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,802 | 100,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,305 | -52,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,112 | 20,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,517 | -118,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,281 | 8,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,766 | -3,725 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,875 | -15,229 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,563 | 5,265 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -81,237 | -80,332 |
| 探鉱開発投資勘定の売却による収入 | 875 | 31,141 |
| その他 | 1,404 | -4,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,465 | -209,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,410 | -167,680 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 279,053 | 172,194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,858 | -126,402 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -42,240 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -39,837 | -39,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,915 | -15,921 |
| その他 | -4,225 | -5,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,568 | -86,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,933 | -34,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,028 | -229,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,952 | 261,602 |
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