ENEOS HD（5020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 771,789 | 257,435 |
| 減価償却費及び償却費 | 331,982 | 350,182 |
| 減損損失 | 47,030 | 137,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,590 | -14,592 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,543 | -18,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,727 | -25,127 |
| 支払利息 | 24,801 | 36,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,811 | -74,842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,008 | -65,429 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -377,283 | -16,730 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 62,213 | -235,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691,470 | -126,580 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 182,526 | 7,834 |
| 利息の受取額 | 1,878 | 6,421 |
| 配当金の受取額 | 71,068 | 43,551 |
| 利息の支払額 | -20,440 | -30,263 |
| 法人所得税の支払額 | -110,638 | -268,125 |
| その他 | 87,646 | -72,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 209,509 | -110,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,877 | -17,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,930 | 95,031 |
| 探鉱開発投資勘定の取得による支出 | -23,870 | -28,668 |
| 有形固定資産の取得による支出（探鉱開発投資勘定を除く） | -230,797 | -292,727 |
| 有形固定資産の売却による収入（探鉱開発投資勘定を除く） | 61,703 | 84,853 |
| 無形資産の取得による支出 | -24,717 | -26,002 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -62,781 | 33,147 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,137 | -7,365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,806 | 3,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -157,631 | -71,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 131,663 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 96,294 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | － | 10,513 |
| その他 | -33,217 | 4,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -349,925 | -115,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,212 | 152,907 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 348,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 247,260 | 327,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,548 | -240,227 |
| 社債の発行による収入 | 301,080 | 100,140 |
| リース負債の返済による支出 | -79,788 | -80,454 |
| 社債の償還による支出 | -31,113 | -50,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -100,007 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 39,000 | 2,382 |
| 配当金の支払額 | -70,733 | -69,159 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21,321 | -14,334 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170,845 | -34,327 |
| その他 | -2,723 | -9,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 226,046 | -13,316 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 85,630 | -239,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,988 | 311,517 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 26,058 | 30,268 |
| 売却目的資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -3,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
