有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、資金は3,499億円減少しました(前期は3,068億円の減少)。これは、英国の石油・天然ガス開発事業の売却等による増加があったものの、ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社の株式取得をはじめとした再生可能エネルギー事業への投資や、LNG火力発電所の建設及び、製油所における石油精製設備の維持・更新のための投資により減少したものです。
ウ.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、資金は2,260億円増加しました(前期は3,551億円の減少)。これは、NIPPO株式の公開買付けに伴う支出や配当金の支払い等の資金減少要因を、当該公開買付けに伴う長期借入れやハイブリッド社債の発行による増加要因が上回ったことによるものです。

2022/06/28 14:28

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△306,791	△349,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	31	93,706	△60,212
その他		104	△2,723
財務活動によるキャッシュ・フロー		△355,081	226,046
現金及び現金同等物の増加額		17,222	85,630

2022/06/28 14:28