営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「子会社株式売却に係る売却損益(△は益)」は、金額的重要性を考慮し、当中間連結会計期間では独立掲記しています。
これに伴い、前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△8,843百万円は、「子会社株式売却に係る売却損益(△は益)」△457百万円、「その他」△8,386百万円として組み替えています。

2025/11/13 14:33

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。

				(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		126,862		-
投資活動によるキャッシュ・フロー		8,443		-

2025/11/13 14:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産 当中間連結会計期間末における資産合計は、営業債権及びその他の債権の減少、石油製品ほかセグメントの海運事業を一部売却したことによる資産の減少等により、前連結会計年度末比823億円減少の8兆7,071億円となりました。2025/11/13 14:33

#4 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		64,874	157,896
その他		△8,386	19,018
営業活動によるキャッシュ・フロー		127,663	334,279
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/13 14:33