小計、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金
- 【期間】
| 年度 | 小計 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金 |
|---|
| 2011/03 | 2104億 | | -346億 | | 0.72兆 | |
| 2012/03 | 3658億 | +73.8% | 58.7億 | 黒転 | 0.72兆 | -0.2% |
| 2013/03 | 3188億 | -12.9% | 76.3億 | +30% | 0.84兆 | +17.7% |
| 2014/03 | 3344億 | +4.9% | 307億 | +302% | 1.08兆 | +28.3% |
| 2015/03 | 7659億 | +129.1% | 478億 | +55.9% | 0.82兆 | -24.1% |
| 2016/03 | 5838億 | -23.8% | 1634億 | +241.5% | 0.79兆 | -3.3% |
| 2017/03 | 2280億 | -60.9% | -1958億 | 赤転 | 0.66兆 | -16.7% |
| 2018/03 | - | | - | | 0.17兆 | -74.8% |
| 2019/03 | - | | - | | 0.11兆 | -35% |
| 2020/03 | - | | - | | 0.12兆 | +11.1% |
| 2021/03 | - | | - | | 0.07兆 | -42.5% |
| 2022/03 | - | | - | | 0.07兆 | +3.6% |
| 2023/03 | - | | - | | 0.19兆 | +160.9% |
