アニコム HD（8715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,085 | 1,566 |
| 減価償却費 | 361 | 393 |
| のれん償却額 | 112 | 108 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 209 | 241 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 850 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 28 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 利息及び配当金収入 | -133 | -142 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -112 | -207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -141 |
| 株式報酬費用 | 51 | 20 |
| 新株予約権戻入益 | -48 | － |
| 社債発行費 | 32 | － |
| 支払利息 | 0 | 7 |
| 減損損失 | 278 | － |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2 | 34 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -730 | -343 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 417 | 91 |
| 小計 | 2,378 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 144 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -516 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,313 | -4,702 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 5,383 | 1,769 |
| 貸付けによる支出 | -71 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 58 |
| 資産運用活動計 | -1 | -2,874 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 1,999 | -925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -244 |
| 事業譲受による支出 | -104 | -79 |
| その他 | -38 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -3,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 4,967 | － |
| 株式の発行による収入 | 299 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,160 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,551 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,833 | 27,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
