財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出124百万円を主要因として、292百万円の支出(前年同期は52百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額787百万円、長期借入れによる収入3,697百万円、長期借入金の返済による支出5,333百万円を主要因として、1,344百万円の支出(前年同期は2,677百万円の収入)となりました。

2015/02/13 14:21