短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約の締結
2025年9月25日に開示しました「コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ」のとおり、当社は、株式会社千葉銀行をアレンジャー兼エージェントとしたシンジケートローン契約を締結いたしました。
本契約の概要につきましては、以下のとおりであります。

1	貸付限度額(総額)	6,800百万円
2	契約日	2025年9月25日
3	資金使途	日本橋富沢町プロジェクトにおける土地の取得(2025年3月取得)を資金使途とした株式会社千葉銀行から借入したつなぎ資金(3,350百万円)の借換資金及び追加取得予定地の取得資金並びに関連諸経費支払資金
4	コミットメント期間開始日	2025年9月30日
5	コミットメント期間満了日	2029年4月30日
6	適用金利	変動金利
7	アレンジャー兼エージェント	株式会社千葉銀行
8	貸付人(貸付限度額)	株式会社千葉銀行(4,000百万円) 株式会社足利銀行(1,000百万円) 株式会社第四北越銀行(1,000百万円) 興産信用金庫(400百万円) 株式会社武蔵野銀行(400百万円)

2026/02/13 14:44