半期報告書-第16期(2025/07/01-2026/06/30)

(1)コミットメントライン契約の締結
2025年9月25日に開示しました「コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ」のとおり、当社は、株式会社千葉銀行をアレンジャー兼エージェントとしたシンジケートローン契約を締結いたしました。
本契約の概要につきましては、以下のとおりであります。

1	貸付限度額(総額)	6,800百万円
2	契約日	2025年9月25日
3	資金使途	日本橋富沢町プロジェクトにおける土地の取得(2025年3月取得)を資金使途とした株式会社千葉銀行から借入したつなぎ資金(3,350百万円)の借換資金及び追加取得予定地の取得資金並びに関連諸経費支払資金
4	コミットメント期間開始日	2025年9月30日
5	コミットメント期間満了日	2029年4月30日
6	適用金利	変動金利
7	アレンジャー兼エージェント	株式会社千葉銀行
8	貸付人(貸付限度額)	株式会社千葉銀行(4,000百万円) 株式会社足利銀行(1,000百万円) 株式会社第四北越銀行(1,000百万円) 興産信用金庫(400百万円) 株式会社武蔵野銀行(400百万円)

(2)極度方式基本契約の締結
2025年11月21日に開示しました「極度方式基本契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ」のとおり、当社は、親会社であるSBIホールディングス株式会社の子会社であります株式会社SBI証券との間で、極度方式基本契約を締結しました。
本契約の概要につきましては、以下のとおりであります。

1	極度金額	6,000百万円
2	契約日	2025年11月21日
3	契約期間	2025年11月21日～2026年3月31日
4	利率	固定金利:1.5%
5	担保	(仮称)目黒プロジェクトにかかる土地に抵当権を設定