有価証券報告書-第11期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 474,550 | 71,049 |
| 売掛金 | - | ※1 189,050 |
| 前払費用 | 40,563 | 27,345 |
| 未収入金 | - | ※1 45,130 |
| 未収消費税等 | - | 27,669 |
| 短期貸付金 | ※1 3,700,000 | ※1 500,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 39,000 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 9,383 |
| 敷金及び保証金 | 1,688 | 1,688 |
| その他 | ※1 36,353 | ※1 23,585 |
| 流動資産合計 | 4,292,157 | 894,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 30,635 | 25,510 |
| 構築物 | 10,981 | 3,942 |
| その他 | 1,507 | 1,125 |
| 有形固定資産合計 | 43,125 | 30,579 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,927 | 1,472 |
| 無形固定資産合計 | 1,927 | 1,472 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,000 | 15,521 |
| 関係会社株式 | 1,543,344 | 1,694,896 |
| 長期貸付金 | ※1 4,187,138 | ※1 2,724,017 |
| 破産更生債権等 | 131,959 | 2,833,709 |
| 敷金及び保証金 | 107,057 | 107,057 |
| その他 | 30,647 | 31,973 |
| 貸倒引当金 | △2,709,218 | △4,171,087 |
| 投資その他の資産合計 | 3,305,929 | 3,236,088 |
| 固定資産合計 | 3,350,981 | 3,268,140 |
| 資産合計 | 7,643,139 | 4,163,044 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年6月30日) | 当事業年度 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 4,521,000 | ※1 830,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 910,294 | ※1 1,069,060 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 60,000 |
| 未払金 | ※1 15,975 | ※1 51,272 |
| 未払費用 | 67,754 | 12,724 |
| 未払法人税等 | 97,401 | - |
| 未払消費税等 | 8,420 | - |
| 預り金 | 5,877 | 5,241 |
| 賞与引当金 | 1,284 | 1,870 |
| その他 | ※1 2,887 | ※1 2,750 |
| 流動負債合計 | 5,690,895 | 2,032,918 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,680,000 | 1,620,000 |
| 長期借入金 | ※1 726,475 | 89,415 |
| 事業損失引当金 | 72,759 | 319,179 |
| その他 | 4,891 | 4,891 |
| 固定負債合計 | 2,484,126 | 2,033,486 |
| 負債合計 | 8,175,021 | 4,066,405 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 424,466 | 1,924,376 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 311,266 | 1,811,176 |
| その他資本剰余金 | 1,059,429 | 1,059,429 |
| 資本剰余金合計 | 1,370,695 | 2,870,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,377,438 | △4,696,253 |
| 利益剰余金合計 | △2,377,438 | △4,696,253 |
| 自己株式 | △33 | △33 |
| 株主資本合計 | △582,310 | 98,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,576 | △2,055 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,576 | △2,055 |
| 新株予約権 | 53,004 | - |
| 純資産合計 | △531,881 | 96,639 |
| 負債純資産合計 | 7,643,139 | 4,163,044 |
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