有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △448,602 | 381,040 |
| 減価償却費 | 681,642 | 589,847 |
| 減損損失 | 36,131 | 106,767 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △387 | △637 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,663 | 25,442 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,583 | 57,259 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △575 | 431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,321 | △7,755 |
| 支払利息 | 23,235 | 22,136 |
| 為替差損益(△は益) | △238 | △2,884 |
| 固定資産圧縮損 | 196,155 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,085 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 239,873 | - |
| 固定資産受贈益 | △660 | - |
| 助成金収入 | - | △25,592 |
| 補助金収入 | △209,197 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282,224 | △933,854 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 161 | 225 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,451 | △103,028 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 5,227 | 10,551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 322,555 | △135,611 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △209,886 | 9,319 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,594 | 6,185 |
| その他 | 204,017 | 132,261 |
| 小計 | 458,696 | 132,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,331 | 7,760 |
| 利息の支払額 | △23,106 | △22,009 |
| 助成金の受取額 | - | 29,354 |
| 補助金の受取額 | 205,435 | - |
| 法人税等の支払額 | △24,360 | △16,200 |
| 法人税等の還付額 | 96,525 | 1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,520 | 132,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △697,425 | △259,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171,470 | △96,273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △24,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,585 | - |
| その他 | 1,546 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △863,265 | △380,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △190,000 | 1,032,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △514,040 | △394,380 |
| リース債務の返済による支出 | △23,627 | △27,196 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,133 | 75,130 |
| 自己株式の取得による支出 | △241,174 | △639,857 |
| 配当金の支払額 | △215,019 | △189,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △744,727 | △144,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | 2,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △851,234 | △388,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,376,721 | 1,525,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,525,487 | ※ 1,136,835 |
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