有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,040 | 1,293,903 |
| 減価償却費 | 589,847 | 605,306 |
| 減損損失 | 106,767 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △637 | △1,211 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,442 | 1,270 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,259 | 381 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 431 | 1,407 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,755 | △8,093 |
| 支払利息 | 22,136 | 20,076 |
| 為替差損益(△は益) | △2,884 | △1,669 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,163 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △676,636 |
| 助成金収入 | △25,592 | △22,954 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △933,854 | 128,675 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 225 | △21 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △103,028 | 215,747 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 10,551 | △4,484 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,611 | △196,285 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,319 | 393,033 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,185 | 27,789 |
| その他 | 132,261 | △126,519 |
| 小計 | 132,105 | 1,653,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,760 | 8,071 |
| 利息の支払額 | △22,009 | △19,969 |
| 助成金の受取額 | 29,354 | 22,954 |
| 法人税等の支払額 | △16,200 | △93,852 |
| 法人税等の還付額 | 1,670 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,679 | 1,570,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △242,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,073 | △517,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,273 | △527,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △24,850 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △99,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 925,891 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 10,063 |
| その他 | 9 | △743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △380,187 | △268,822 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,032,000 | △820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △394,380 | △385,720 |
| リース債務の返済による支出 | △27,196 | △30,353 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,130 | 66,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △639,857 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,275 |
| 配当金の支払額 | △189,723 | △185,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,027 | △1,347,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,884 | △1,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △388,651 | △47,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,487 | 1,136,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,136,835 | ※ 1,089,498 |
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