有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 594,143 | 1,037,347 |
| 減価償却費 | 531,667 | 551,609 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 225 | △93 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,653 | 3,262 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,003 | 47,513 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,276 | 2,689 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4,716 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,921 | △8,406 |
| 支払利息 | 16,258 | 18,723 |
| 為替差損益(△は益) | 41 | 814 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,305 | △2,078 |
| 助成金収入 | △18,170 | - |
| 訴訟関連債務戻入益 | - | △27,405 |
| 新株予約権戻入益 | - | △7,275 |
| 固定資産除却損 | 12,493 | 44,150 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △390,319 | 904,684 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △5 | 60 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △178,012 | 100,737 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △247,160 | 234,997 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,014,252 | △840,273 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △213,346 | 32,596 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,723 | 5,600 |
| その他 | △220,647 | 295,616 |
| 小計 | 950,274 | 2,394,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,950 | 8,431 |
| 利息の支払額 | △16,492 | △18,933 |
| 助成金の受取額 | 18,170 | - |
| 法人税等の支払額 | △292,951 | △203,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,951 | 2,180,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,981 | △195,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,061,110 | △1,651,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,169 | △1,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,745 | 60,980 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △285,000 | - |
| その他 | △988 | △3,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,415,504 | △1,790,829 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,008,000 | △1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △394,160 | △421,480 |
| リース債務の返済による支出 | △29,432 | △29,232 |
| 自己株式の売却による収入 | 65,393 | 57,339 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △74 |
| 配当金の支払額 | △219,847 | △193,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,953 | △206,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △168 | △814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,767 | 182,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089,498 | 770,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 770,731 | ※ 952,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
