有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,293,903 | 594,143 |
| 減価償却費 | 605,306 | 531,667 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,211 | 225 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,270 | △8,653 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 381 | 52,003 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,407 | △1,276 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,716 | △4,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,093 | △7,921 |
| 支払利息 | 20,076 | 16,258 |
| 為替差損益(△は益) | △1,669 | 41 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,163 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △676,636 | △6,305 |
| 助成金収入 | △22,954 | △18,170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 128,675 | △390,319 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △21 | △5 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 215,747 | △178,012 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △4,484 | △247,160 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △196,285 | 1,014,252 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 393,033 | △213,346 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,789 | 25,723 |
| その他 | △126,519 | △208,153 |
| 小計 | 1,653,269 | 950,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,071 | 7,950 |
| 利息の支払額 | △19,969 | △16,492 |
| 助成金の受取額 | 22,954 | 18,170 |
| 法人税等の支払額 | △93,852 | △292,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,472 | 666,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △242,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △517,916 | △79,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,295 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △527,672 | △2,061,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,739 | △4,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925,891 | 15,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △285,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,063 | - |
| その他 | △743 | △988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,822 | △2,415,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △820,000 | 1,008,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △385,720 | △394,160 |
| リース債務の返済による支出 | △30,353 | △29,432 |
| 自己株式の売却による収入 | 66,700 | 65,393 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,275 | - |
| 配当金の支払額 | △185,888 | △219,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,347,985 | 1,429,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,001 | △168 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,337 | △318,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,136,835 | 1,089,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,089,498 | ※ 770,731 |
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