#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,510,472千円の資金の獲得(前年同期は702,639千円の獲得)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前当期純利益1,287,337千円(前年同期は638,316千円)、新型コロナウイルスワクチン接種専用予約管理システム提供に伴う取引の開始等の影響もあり前受金の増加額291,604千円(前年同期は前受金の減少額31,716千円)等があった一方で、減少要因として、法人税等の支払額187,584千円(前年同期は2,548千円)等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、50,362千円の資金の支出(前年同期は450,129千円の支出)となりました。これは主に、語学事業の事務所等移動に伴う敷金の回収による収入28,859千円(前年同期は22,344千円)、不動産セグメントにおける当社が所有するオフィスビル「全研プラザ」の賃貸に伴う空調設備の更新等による有形固定資産の取得による支出56,940千円(前年同期は177,738千円)等があったことによるものです。なお、前年同期は、本社移転に伴う敷金の差入による支出258,296千円、有形固定資産の取得による支出177,738千円等による支出が大きかったことによるものです。
2021/09/29 15:00