投資活動によるキャッシュ・フローは、50,362千円の資金の支出(前年同期は450,129千円の支出)となりました。これは主に、語学事業の事務所等移動に伴う敷金の回収による収入28,859千円(前年同期は22,344千円)、不動産セグメントにおける当社が所有するオフィスビル「全研プラザ」の賃貸に伴う空調設備の更新等による有形固定資産の取得による支出56,940千円(前年同期は177,738千円)等があったことによるものです。なお、前年同期は、本社移転に伴う敷金の差入による支出258,296千円、有形固定資産の取得による支出177,738千円等による支出が大きかったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、496,128千円の資金の獲得(前年同期は147,438千円の支出)となりました。これは主に、新規上場に伴う新株式の発行等による株式の発行による収入738,083千円(前年同期は株式の発行による収入は発生しておりません)、長期借入金の返済による支出148,488千円(前年同期は420,000千円)等があったことによるものです。
2021/09/29 15:00
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