営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,956,238千円増加し、4,189,529千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,510,472千円の資金の獲得(前年同期は702,639千円の獲得)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前当期純利益1,287,337千円(前年同期は638,316千円)、新型コロナウイルスワクチン接種専用予約管理システム提供に伴う取引の開始等の影響もあり前受金の増加額291,604千円(前年同期は前受金の減少額31,716千円)等があった一方で、減少要因として、法人税等の支払額187,584千円(前年同期は2,548千円)等があったことによるものです。

2021/09/29 15:00