有価証券報告書-第10期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 117,830 | 86,695 | |||||||||
| 売掛金 | 87,428 | 60,218 | |||||||||
| 前払費用 | 16,772 | 17,830 | |||||||||
| その他 | 1,293 | 1,260 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,683 | △726 | |||||||||
| 流動資産合計 | 221,640 | 165,277 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | ※ 5,461 | ※ 5,067 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 997 | ※ 550 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,458 | 5,617 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 7,565 | 5,580 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,565 | 5,580 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,023 | 11,198 | |||||||||
| 資産合計 | 235,664 | 176,475 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | 40,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 56,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 44,826 | 47,172 | |||||||||
| 未払費用 | 916 | 670 | |||||||||
| 未払法人税等 | 851 | 2,395 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,137 | 19,317 | |||||||||
| 前受金 | 55,913 | 71,140 | |||||||||
| 預り金 | 1,544 | 2,284 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 2,019 | 466 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 9,102 | |||||||||
| 1年内返還予定の会員預り金 | 43,523 | 28,549 | |||||||||
| 流動負債合計 | 211,733 | 221,099 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 35,000 | |||||||||
| 長期前受金 | 11,670 | - | |||||||||
| 会員預り金 | 189,589 | 154,557 | |||||||||
| 固定負債合計 | 201,259 | 189,557 | |||||||||
| 負債合計 | 412,993 | 410,657 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 199,006 | 199,006 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,006 | 100,006 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △533,260 | △584,532 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △533,260 | △584,532 | |||||||||
| 株主資本合計 | △234,247 | △285,519 | |||||||||
| 新株予約権 | 56,918 | 51,338 | |||||||||
| 純資産合計 | △177,328 | △234,181 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 235,664 | 176,475 | |||||||||
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