有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年1月31日) | 当事業年度 (令和3年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 56,699 | 63,985 | |||||||||
| 売掛金 | 31,923 | 71,578 | |||||||||
| 前払費用 | 18,203 | 21,377 | |||||||||
| その他 | - | 407 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △735 | △2,473 | |||||||||
| 流動資産合計 | 106,091 | 154,876 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | ※ 6,172 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 2,078 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,250 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,124 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,124 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 15,070 | 11,831 | |||||||||
| その他 | - | 300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,070 | 12,131 | |||||||||
| 固定資産合計 | 24,446 | 12,131 | |||||||||
| 資産合計 | 130,537 | 167,007 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
| 未払金 | 43,010 | 43,117 | |||||||||
| 未払費用 | 1,723 | 1,715 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,578 | 4,396 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,600 | 22,340 | |||||||||
| 前受金 | 21,124 | 79,124 | |||||||||
| 預り金 | 1,309 | 1,157 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 1,119 | 2,825 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,722 | 8,092 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 35,000 | |||||||||
| 1年内返還予定の会員預り金 | 17,802 | 3,367 | |||||||||
| 流動負債合計 | 234,991 | 321,137 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 35,000 | - | |||||||||
| 会員預り金 | 142,319 | 136,715 | |||||||||
| 固定負債合計 | 177,319 | 136,715 | |||||||||
| 負債合計 | 412,310 | 457,853 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年1月31日) | 当事業年度 (令和3年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 199,006 | 199,006 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,006 | 100,006 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △632,124 | △641,197 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △632,124 | △641,197 | |||||||||
| 株主資本合計 | △333,111 | △342,184 | |||||||||
| 新株予約権 | 51,338 | 51,338 | |||||||||
| 純資産合計 | △281,772 | △290,845 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 130,537 | 167,007 | |||||||||
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