有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 86,695 | 56,699 | |||||||||
| 売掛金 | 60,218 | 31,923 | |||||||||
| 前払費用 | 17,830 | 18,203 | |||||||||
| その他 | 1,260 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △726 | △735 | |||||||||
| 流動資産合計 | 165,277 | 106,091 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | ※ 5,067 | ※ 6,172 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 550 | ※ 2,078 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,617 | 8,250 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | - | 1,124 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 1,124 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 5,580 | 15,070 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,580 | 15,070 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,198 | 24,446 | |||||||||
| 資産合計 | 176,475 | 130,537 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 40,000 | 120,000 | |||||||||
| 未払金 | 47,172 | 43,010 | |||||||||
| 未払費用 | 670 | 1,723 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,395 | 4,578 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,317 | 14,600 | |||||||||
| 前受金 | 71,140 | 21,124 | |||||||||
| 預り金 | 2,284 | 1,309 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 466 | 1,119 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,102 | 9,722 | |||||||||
| 1年内返還予定の会員預り金 | 28,549 | 17,802 | |||||||||
| 流動負債合計 | 221,099 | 234,991 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
| 会員預り金 | 154,557 | 142,319 | |||||||||
| 固定負債合計 | 189,557 | 177,319 | |||||||||
| 負債合計 | 410,657 | 412,310 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 199,006 | 199,006 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 100,006 | 100,006 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 100,006 | 100,006 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △584,532 | △632,124 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △584,532 | △632,124 | |||||||||
| 株主資本合計 | △285,519 | △333,111 | |||||||||
| 新株予約権 | 51,338 | 51,338 | |||||||||
| 純資産合計 | △234,181 | △281,772 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 176,475 | 130,537 | |||||||||
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