有価証券報告書-第9期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 191,392 | 117,830 | |||||||||
| 売掛金 | 50,815 | 87,428 | |||||||||
| 前払費用 | 19,170 | 16,772 | |||||||||
| その他 | 225 | 1,293 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △591 | △1,683 | |||||||||
| 流動資産合計 | 261,012 | 221,640 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | ※ 5,268 | ※ 5,461 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 598 | ※ 997 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,867 | 6,458 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 758 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 37,637 | 7,565 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 38,395 | 7,565 | |||||||||
| 固定資産合計 | 44,262 | 14,023 | |||||||||
| 資産合計 | 305,274 | 235,664 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 56,000 | |||||||||
| 未払金 | 38,669 | 44,826 | |||||||||
| 未払費用 | 933 | 916 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,306 | 851 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,025 | 6,137 | |||||||||
| 前受金 | 51,492 | 55,913 | |||||||||
| 預り金 | 4,620 | 1,544 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 907 | 2,019 | |||||||||
| 1年内返還予定の会員預り金 | 41,936 | 43,523 | |||||||||
| 流動負債合計 | 157,890 | 211,733 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 57,000 | - | |||||||||
| 長期前受金 | 30,598 | 11,670 | |||||||||
| 会員預り金 | 237,431 | 189,589 | |||||||||
| 固定負債合計 | 325,029 | 201,259 | |||||||||
| 負債合計 | 482,920 | 412,993 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,630,746 | 199,006 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,300,246 | 100,006 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,300,246 | 100,006 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,201,424 | △533,260 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,201,424 | △533,260 | |||||||||
| 株主資本合計 | △270,431 | △234,247 | |||||||||
| 新株予約権 | 92,786 | 56,918 | |||||||||
| 純資産合計 | △177,645 | △177,328 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 305,274 | 235,664 | |||||||||
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