キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,273 | -1,398 |
| 減価償却費 | 1,137 | 1,334 |
| のれん償却額 | 96 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 133 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -78 | -129 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,187 | -2,834 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -278 |
| 支払利息 | 7 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | 285 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,380 | 36,811 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -10,145 | -8,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,299 | -12,123 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,242 | 1,587 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,796 | -1,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -749 | -383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,287 | -581 |
| その他 | -102 | 43 |
| 小計 | 8,393 | 12,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 281 |
| 利息の支払額 | -7 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,693 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,955 | 11,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -330 | -310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -3,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,561 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 34 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 71 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655 | -10,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 13,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -390 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 388 |
| 配当金の支払額 | -1,219 | -1,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| その他 | -41 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | 11,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,077 | 11,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,337 | 40,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
