利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少141億9千6百万円、未成工事支出金の増加96億7千6百万円があったものの、売上債権の減少453億9百万円による資金の増加、及び税金等調整前四半期純利益等83億4千4百万円を計上したこと等により、274億6千4百万円の資金の増加(前年同四半期は193億1千6百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却による収入27億4百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出28億3千3百万円、無形固定資産の取得による支出3億5千万円等の資金の減少により、6億8千4百万円の資金の減少(前年同四半期は55億9百万円の資金の減少)となりました。

2020/11/12 15:36