利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少95億5千6百万円があったものの、売上債権の減少534億2千9百万円による資金の増加等により、340億6千4百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は406億7千5百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出30億4千8百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出24億4千4百万円の資金の減少等により、56億1千7百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は46億4千7百万円の資金の減少)となりました。

2024/11/13 15:30