短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年3月31日
- 6億8000万
- 2023年3月31日 +466.03%
- 38億4900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社グループは、主にリースファンド事業及び不動産ファンド事業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。2023/05/12 15:11
なお、上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額の総額93,195百万円及び借入実行残高55,142百万円には、財務制限条項が付されております。主な契約に付された財務制限条項の概要は以下のとおりであります。コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額 117,495百万円 借入実行残高 72,842百万円 差引額 44,652百万円
(当 社) - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2023/05/12 15:11
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
