シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,112,077 | -2,628,295 |
| 減価償却費 | 12,663 | 24,244 |
| 差入保証金償却額 | 1,274 | -1,092 |
| 株式報酬費用 | 94,731 | 102,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -97 |
| 受取利息 | -24,848 | -16,265 |
| 支払利息 | 67 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -195,875 | 45,459 |
| 支払手数料 | 9,596 | 9,000 |
| 株式交付費 | 10,184 | 160 |
| 新株予約権戻入益 | -1,555 | -3,312 |
| 固定資産除却損 | 3,317 | 1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,656 | -28,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,532 | 111,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,367 | -1,821 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 28,021 | -19,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,577 | 19,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,785 | 49,358 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,075 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,996 | 13,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,746 | 51,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,647 | -6,632 |
| その他 | 90 | － |
| 小計 | -1,280,230 | -2,276,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,923 | 17,654 |
| コミットメントフィーの支払額 | -9,000 | -9,024 |
| 利息の支払額 | -67 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,174 | -2,271,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 858,971 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,550 | -22,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,046 | -1,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,068 | -3,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,107 | 16,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,413 | 1,489,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,830 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,363 | － |
| 株式の発行による支出 | -9,720 | -1,850 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -692 |
| その他の支出 | -90 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,700 | -2,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,998 | -45,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,061 | -830,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,092,075 | 4,261,438 |
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