有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,717,087 | 2,548,804 | |||||||||
| 売掛金 | 423,153 | 259,676 | |||||||||
| 商品及び製品 | 115,188 | 152,551 | |||||||||
| 半製品 | 61,798 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 61,933 | 136,396 | |||||||||
| 前渡金 | 115,126 | 259,963 | |||||||||
| 前払費用 | 110,947 | 60,276 | |||||||||
| 未収消費税等 | 33,183 | 60,836 | |||||||||
| その他 | 36,849 | 51,201 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,675,267 | 3,529,707 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 15 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 44,102 | 37,349 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 44,102 | 37,365 | |||||||||
| 固定資産合計 | 44,102 | 37,365 | |||||||||
| 資産合計 | 4,719,369 | 3,567,072 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 503,669 | 424,557 | |||||||||
| 未払法人税等 | 102,006 | 109,516 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 682,500 | |||||||||
| その他 | 28,310 | 21,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 633,987 | 1,237,619 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,300,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,603 | 4,911 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,603 | 1,304,911 | |||||||||
| 負債合計 | 638,590 | 2,542,530 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,336,841 | 19,244,128 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 18,306,841 | 19,214,128 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,872 | 4,837 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 18,311,713 | 19,218,965 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △32,794,671 | △37,696,551 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △32,794,671 | △37,696,551 | |||||||||
| 自己株式 | △89,863 | △89,870 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,764,020 | 676,671 | |||||||||
| 新株予約権 | 316,758 | 347,869 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,080,779 | 1,024,541 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,719,369 | 3,567,072 | |||||||||
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