有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,963,580 | 2,883,503 | |||||||||
| 売掛金 | 423,153 | 259,676 | |||||||||
| 商品及び製品 | 115,188 | 152,551 | |||||||||
| 半製品 | 61,798 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 61,933 | 136,396 | |||||||||
| 前渡金 | 115,126 | 259,963 | |||||||||
| 前払費用 | 110,947 | 60,276 | |||||||||
| その他 | 72,503 | 71,681 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,924,231 | 3,824,049 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 172,767 | 172,767 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △172,767 | ※1 △172,767 | |||||||||
| 建物(純額) | - | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 107,247 | 81,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※1 △107,247 | ※1 △81,353 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | - | 15 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 44,102 | 37,349 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 5,902 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 44,102 | 43,267 | |||||||||
| 固定資産合計 | 44,102 | 43,267 | |||||||||
| 資産合計 | 4,968,333 | 3,867,316 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 635,852 | 468,270 | |||||||||
| 未払法人税等 | 102,006 | 118,550 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 682,500 | |||||||||
| その他 | 28,310 | 21,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 766,169 | 1,290,365 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,300,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,603 | 4,911 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,603 | 1,304,911 | |||||||||
| 負債合計 | 770,772 | 2,595,276 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,336,841 | 19,244,128 | |||||||||
| 資本剰余金 | 18,311,713 | 19,218,965 | |||||||||
| 利益剰余金 | △32,685,784 | △37,461,978 | |||||||||
| 自己株式 | △89,863 | △89,870 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,872,907 | 911,244 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 7,894 | 12,925 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 7,894 | 12,925 | |||||||||
| 新株予約権 | 316,758 | 347,869 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,197,560 | 1,272,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,968,333 | 3,867,316 | |||||||||
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