有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)
2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とリボルビング・クレジットファシリティ契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
| リボルビング・クレジットファシリティ契約の総額 | - | 千円 | 1,950,000 | 千円 |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,150,000 | - | ||
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 3,150,000 | 1,950,000 | ||
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