営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、13億21百万円(前連結会計年度比45百万円、3.6%の増加)となりました。なお、当連結会計年度末における有利子負債は8億97百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は1億77百万円(前連結会計年度に得られた資金は3億70百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益6億34百万円による資金の増加及び法人税等の支払額3億55百万円、たな卸資産の増加額2億16百万円による資金の減少であります。

2014/11/27 16:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は1億77百万円(前連結会計年度に得られた資金は3億70百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益6億34百万円による資金の増加及び法人税等の支払額3億55百万円、たな卸資産の増加額2億16百万円による資金の減少であります。

2014/11/27 16:42