営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて3億24百万円減少し、8億74百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に得られた資金は6百万円(前年同期に得られた資金は33百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億72百万円を計上したものの、たな卸資産の増加額2億15百万円、売上債権の増加額2億8百万円による資金の減少が生じたことによるものであります。

2016/04/13 10:58