営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、14億13百万円(前連結会計年度比2億15百万円、18.0%の増加)となりました。なお、当連結会計年度末における有利子負債は7億17百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は8億4百万円(前連結会計年度に得られた資金は86百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益10億29百万円、仕入債務の増加額1億23百万円による資金の増加及び法人税等の支払額2億11百万円、売上債権の増加額2億5百万円、たな卸資産の増加額1億1百万円による資金の減少であります。

2016/11/29 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は8億4百万円(前連結会計年度に得られた資金は86百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益10億29百万円、仕入債務の増加額1億23百万円による資金の増加及び法人税等の支払額2億11百万円、売上債権の増加額2億5百万円、たな卸資産の増加額1億1百万円による資金の減少であります。

2016/11/29 14:06