営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、50億83百万円(前連結会計年度比11億41百万円、29.0%の増加)となりました。なお、当連結会計年度末における有利子負債は8億2百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当連結会計年度に得られた資金は23億6百万円(前連結会計年度に得られた資金は16億13百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益28億62百万円、たな卸資産の減少額2億21百万円、売上債権の減少額1億68百万円による資金の増加及び法人税等の支払額10億62百万円による資金の減少であります。

2021/11/26 15:03