利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、税金等調整前四半期純利益22,569百万円、減価償却費3,341百万円、売上債権の増減額1,558百万円により資金は増加し、一方で、たな卸資産の増減額2,404百万円、未払金の増加等によるその他の負債の増減額789百万円、法人税等の支払額8,562百万円により資金は減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、11,604百万円の支出(前年同期比44.9%減)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入13,885百万円により資金は増加し、一方で、有形固定資産の取得による支出4,048百万円及び無形固定資産の取得による支出1,212百万円、資金運用計画に沿った余剰資金計画に伴う有価証券の取得による支出1,000百万円及び投資有価証券の取得による支出19,382百万円により資金は減少しております。

2018/08/10 15:01