流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(7)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	731百万円
固定資産	1,324百万円
資産合計	2,055百万円
流動負債	125百万円
固定負債	866百万円
負債合計	991百万円

取得原価の配分において、のれん以外の無形固定資産に配分されたもののうち、主なものは下記の通りであります。

2022/03/25 15:08

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

流動資産	731	百万円
固定資産	1,324	〃
のれん	2,650	〃
流動負債	△125	〃
固定負債	△866	〃
前期以前に取得済みの株式取得価額	△95	〃
段階取得に係る差益	△297	〃
トリコ株式の取得価額	3,323	百万円
株式会社トリコの現金及び現金同等物	△90	〃
(差引)株式会社トリコ取得による支出	3,231	百万円

2022/03/25 15:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、売上高(外部顧客に対する売上高)は2,379百万円(前年同期比0.8%増)、営業利益は70百万円(前年同期比45.1%減)となりました。
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,296百万円増加し、208,039百万円(前連結会計年度末比2.1%増)となりました。主な増減項目は、現金及び預金の増加12,906百万円、のれんの増加2,366百万円、商標権の増加867百万円、ソフトウエアの増加2,538百万円により増加し、一方で有価証券の減少5,435百万円、商品及び製品の減少1,080百万円、未収金の減少に伴う流動資産「その他」の減少1,537百万円、投資有価証券の減少3,863百万円により減少しております。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ884百万円増加し、34,772百万円(前連結会計年度末比2.6%増)となりました。主な増減項目は、未払法人税等の増加1,143百万円、預り金の増加に伴う流動負債「その他」の増加1,236百万円により増加し、一方で未払金の減少1,240百万円、ポイント引当金の減少500百万円により減少しております。

2022/03/25 15:08