有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,311 | 15,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,482 | 7,712 | |||||||||
| 減損損失 | 2,539 | 1,813 | |||||||||
| のれん償却額 | 378 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | 159 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △121 | 31 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 33 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △986 | △971 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △237 | |||||||||
| 支払利息 | 91 | 103 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,174 | △2,176 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 165 | 361 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △762 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 496 | 697 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △297 | |||||||||
| 事業整理損 | 165 | 770 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △376 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7 | 175 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,042 | △1,464 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43 | △135 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,487 | △244 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △397 | 193 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 109 | △317 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,584 | △249 | |||||||||
| その他 | 175 | △109 | |||||||||
| 小計 | 21,277 | 20,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △92 | △104 | |||||||||
| 事業整理損の支払額 | △143 | △305 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 376 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,695 | △6,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,548 | 14,423 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △245 | △286 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 245 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △1,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,200 | 11,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,482 | △12,146 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,917 | △4,088 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △232 | △215 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,907 | △11,403 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △339 | △345 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △134 | △254 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △131 | △144 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 466 | 416 | |||||||||
| その他 | 97 | △612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,370 | △18,734 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | △12 | △12 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,136 | △815 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,518 | △11,547 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △20 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,668 | △12,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | 501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,131 | △16,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,693 | 62,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 62,562 | ※1 46,376 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
