四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,365 | 8,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,226 | 3,725 | |||||||||
| 減損損失 | 215 | 221 | |||||||||
| のれん償却額 | 94 | 189 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △485 | △636 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △310 | 65 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38 | △509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 76 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 73 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,128 | △3,661 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38 | 144 | |||||||||
| 事業整理損 | - | 182 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 145 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,910 | 1,858 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △192 | 198 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △194 | 38 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,040 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 881 | △677 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △108 | △157 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,120 | △1,926 | |||||||||
| その他 | △162 | 191 | |||||||||
| 小計 | 13,121 | 8,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60 | △79 | |||||||||
| 事業整理損の支払額 | - | △80 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △131 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,455 | △3,848 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,593 | 4,688 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △205 | △205 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 205 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 2,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,275 | △3,469 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,209 | △2,179 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △4 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,406 | △8,301 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △81 | △69 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57 | △50 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 357 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,231 | - | |||||||||
| その他 | △236 | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,026 | △12,255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △675 | △621 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,283 | △6,851 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △270 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 270 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,965 | △7,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △216 | △14,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,844 | 71,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 58,628 | ※1 57,274 | |||||||||