四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,100 | 14,121 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,174 | 3,269 | |||||||||
| のれん償却額 | 395 | 344 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △476 | △526 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 175 | 23 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 9 | 58 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △256 | △76 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △133 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 34 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △49 | 788 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | △538 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △2,989 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 107 | 125 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,232 | 1,571 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △754 | 296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 841 | △3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △719 | △674 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,315 | 875 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,845 | △1,927 | |||||||||
| その他 | 14 | 56 | |||||||||
| 小計 | 13,684 | 15,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △28 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 41 | △8,084 | |||||||||
| その他 | △24 | △111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,780 | 7,126 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △317 | △256 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 436 | 258 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,100 | 5,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,273 | △1,843 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3,764 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △744 | △5,857 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △221 | △122 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,100 | △9,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △88 | △71 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △122 | △127 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 90 | |||||||||
| その他 | 72 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,092 | △7,365 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,316 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △309 | △310 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,076 | △4,422 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,702 | △4,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 | △625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,043 | △5,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,111 | 45,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 34,067 | ※1 40,246 | |||||||||